产品与服务

我们为各类投资基金提供专业的后台运营支持，包括由嘉禾国际发起的VCC子基金以及其他私募投资载体。通过将繁琐的基金行政事务外包给我们，基金管理人和家族办公室可专注于核心投资决策：
- 基金会计与估值： 负责基金的账簿记录和财务核算，定期计算基金净值(NAV)，编制财务报告，使基金资产状况一目了然
- 投资者服务： 管理投资者的认购、赎回流程及资金进出，维护投资者名册，及时向投资者发送对账单、资本调用通知和分红派发等各类通知，确保投资者关系管理规范周到
- 合规监控： 开展投资者的反洗钱(AML)与客户尽职调查(KYC)，为基金按时准备并提交监管机构要求的各类报告和申报文件（如向新加坡金融管理局或ACRA报送年报等）
- 审计税务协调： 安排年度基金审计，与外部审计师对接提供所需资料，出具审计财报；同时协助基金完成年度税务申报或相关合规税务报告义务
- 日常行政支持： 处理基金运作中的日常事项，包括现金管理、交易结算跟进、合同归档和记录保存，监督基金按照章程和私募协议约定运作，保证运营井然有序