產品與服務

我們為各類投資基金提供專業的後臺運營支持，包括由嘉禾國際發起的VCC子基金以及其他私募投資載體。通過將繁瑣的基金行政事務外包給我們，基金管理人和家族辦公室可專註於核心投資決策：
- 基金會計與估值： 負責基金的賬簿記錄和財務核算，定期計算基金凈值(NAV)，編製財務報告，使基金資產狀況一目了然
- 投資者服務： 管理投資者的認購、贖回流程及資金進出，維護投資者名冊，及時向投資者發送對賬單、資本調用通知和分紅派發等各類通知，確保投資者關系管理規範周到
- 合規監控： 開展投資者的反洗錢(AML)與客戶盡職調查(KYC)，為基金按時準備並提交監管機構要求的各類報告和申報文件（如向新加坡金融管理局或ACRA報送年報等）
- 審計稅務協調： 安排年度基金審計，與外部審計師對接提供所需資料，出具審計財報；同時協助基金完成年度稅務申報或相關合規稅務報告義務
- 日常行政支持： 處理基金運作中的日常事項，包括現金管理、交易結算跟進、合同歸檔和記錄保存，監督基金按照章程和私募協議約定運作，保證運營井然有序